1. Analisis Asas
Deadlock Timur Tengah berterusan: Pemimpin baru Hezbollah Lubnan, Kassim, dengan jelas menolak draf gencatan senjata yang diketuai oleh pihak AS. Pada masa yang sama, Menteri Pertahanan Israel, Katz, menyatakan dengan tegas bahawa tentera Israel tidak akan menarik diri dari selatan Lubnan atau menangguhkan operasi ketenteraan, menjadikan konfrontasi geopolitik terus berada pada tahap yang hangat.
Ketegangan Teluk meningkat: Pasukan ketenteraan AS dan Iran terlibat konfrontasi langsung di perairan sensitif Teluk, manakala pihak Iran menyerang secara rahsia lapangan terbang Kuwait menyebabkan kemalangan jiwa. Disebabkan oleh sekatan laut menyeluruh oleh tentera AS, eksport minyak Iran jatuh kepada paras terendah dalam tempoh enam tahun. Kesan daripada kejutan pasaran komoditi ini, minyak Brent dan kontrak minyak mentah AS masing-masing ditutup pada Khamis pada harga USD 95.24 dan USD 92.94 setiap tong.
Gelombang Kenaikan Kadar Faedah Menyala Semula:
Pengarah Fed Kansas, Schmidt, menyatakan secara terbuka bahawa, berdepan dengan kadar inflasi semasa setinggi 3.50%, pilihan Fed kini adalah sama ada mengekalkan kadar faedah tinggi dengan bersabar atau mengambil langkah kenaikan kadar lebih lanjut.
Pengarah Fed San Francisco, Daly, menjelaskan bahawa kecerdasan buatan tidak menjadi faktor pendorong kepada kenaikan inflasi pada tahap semasa.
Laporan terbaru Fed Boston menunjukkan bahawa kerentanan ekonomi AS terhadap kejutan minyak telah berubah secara struktur, dan dasar monetari semasa harus memberi keutamaan kepada penguncian kesan harga yang timbul daripada kejutan tenaga, bukannya hanya menumpukan kepada perubahan pekerjaan.
Di tengah risiko kenaikan kadar faedah yang menyala semula dan berita geopolitik Timur Tengah yang berulang, harga emas spot London bergegar menurun dan akhirnya ditutup turun 0.37% kepada sekitar USD 4474.76 setiap auns.
2. Analisis Teknikal Kitaran
Kitaran Empat Jam (Trend Sederhana: Neutral)
Penilaian Pergerakan: Pihak pembeli dan penjual terperangkap dalam kedudukan mendatar pada peringkat empat jam, secara keseluruhan carta menunjukkan pergerakan tanpa momentum dan kecenderungan menurun tanpa arah yang jelas.
Pemantauan Penunjuk: RSI berada di sekitar 43.51; histogram MACD hampir mendatar pada sumbu sifar, kekurangan kekuatan letupan yang bermakna untuk panduan.
Kitaran Harian (Trend Jangka Panjang: Neutral)
Penilaian Trend: Struktur keseluruhan jangka panjang kekal neutral. Corak jangka menengah hingga panjang belum menunjukkan pecahan penurunan yang jelas, pasaran masih berada dalam kekaburan pembentukan semula arah bull dan bear.
Pemantauan Penunjuk: RSI mencatat 40.86; walaupun MACD berada di zon negatif, kecerunan keseluruhan menunjukkan peralihan yang perlahan dalam ruang.
Satu Jam Kitaran (Jangka pendek harian: Jual)
Penilaian Trend: Tahap jangka pendek harian menunjukkan isyarat jelas penguasaan tekanan jual. Carta jam menunjukkan corak bear menguasai, tenaga jual jangka pendek jelas, wujud keperluan penurunan teknikal.
Pemantauan Penunjuk: RSI berada pada kawasan lemah 40.39; MACD berada di kawasan negatif dan merebak ke bawah, tekanan jual jangka pendek mengawal fluktuasi harian.
3. Tahap Harga Utama
Rintangan utama atas: 4500.00
Sokongan utama bawah: 4430.00
4. Pelan Pelaksanaan Perdagangan
Berdasarkan corak tekanan jual jangka pendek yang jelas dalam kitaran satu jam, strategi harian mengambil pendekatan jual pada harga tinggi:
Arah Strategi: Jual pada harga tinggi (Beli perdagangan)
Isyarat perdagangan: Jual
Indeks Keyakinan: 65/100
Julat masuk: 4430.00-4500.00
Julat tengah: 4465.00
Perlindungan Stop Loss: 4516.86
Matlamat Ambil Untung: 4361.28
Nisbah Risiko-Keuntungan: 1:2.00
[Butiran Pelaksanaan]
Memandangkan tahap empat jam dan harian menunjukkan neutral, dagangan ini ditakrifkan sebagai operasi gelombang sederhana pada tahap empat jam, titik tengah masuk berada sekitar 4465.00, strategi utama menekankan menjual pada harga tinggi mengikut tekanan jual jangka pendek.
Pengurusan Posisi: Memandangkan purata tempoh pertengahan menunjukkan fasa turun naik neutral, pelabur disyorkan untuk mengawal risiko dengan ketat bagi setiap transaksi tunggal, dan kedudukan keseluruhan tidak sepatutnya terlalu berat. Sekiranya harga pasaran kemudian berjaya menembusi sokongan teras pada tahap satu jam, ini boleh dianggap sebagai peluang kedua untuk menambah posisi secara piramid mengikuti arah trend.
Langkah Kecemasan untuk Mengelak Risiko: Tetapkan 4516.86 sebagai had kerugian keras harian untuk mengelakkan kerugian besar. Sekiranya pasaran rebound melebihi tahap ini, posisi beli perlu melaksanakan pelan had kerugian secara ketat dan tanpa syarat, jangan sesekali memegang posisi.
Peringatan Risiko
Pasaran perdagangan mengandungi risiko yang tidak boleh diramalkan, termasuk tetapi tidak terhad kepada kehilangan modal. Analisis ini hanya untuk rujukan dan tidak merupakan nasihat pelaburan langsung. Pelabur perlu membuat penilaian sendiri berdasarkan kemampuan menanggung risiko dan membuat keputusan secara bebas.