Rancangan Pelaksanaan Dagangan
Berdasarkan corak dominan penurunan pada tempoh satu jam, strategi intrahari ialah menjual pada harga tinggi:
Arah Strategi: Jual pada harga tinggi (Dagangan searah trend)
Isyarat Dagangan: Jual
Indeks Keyakinan: 85/100
Julat Masuk: 4100.00-4200.00
Median Julat: 4150.00
Perlindungan Henti Rugi: 4275.00
Matlamat Ambil Untung: 3900.00
Nisbah Risiko-untung: 1:2.00
1. Analisis Asas
Konflik AS-Iran meningkat: Pada tengah malam Rabu waktu Timur AS, tentera AS melancarkan serangan ketenteraan baru ke atas Iran, membom Iran secara besar-besaran.
Pengawal Revolusi Iran segera membalas, menembak peluru berpandu ke 18 pangkalan tentera AS, dan mengumumkan penutupan semula Selat Hormuz, memberi amaran untuk menembak kapal yang cuba melalui selat tersebut.
Trump secara terbuka menyatakan sekiranya Iran tidak menandatangani perjanjian segera, serangan akan diperluas, dan mendakwa tentera AS telah memaksa mengiringi kapal minyak melalui selat tersebut, mengolok-olok Iran bahawa sekatan itu seperti tiada gunanya.
Data Inflasi AS: CPI Mei Amerika meningkat 4.2% dari tahun sebelumnya, mencatat kenaikan terbesar sejak April 2023. Harga tenaga meningkat 3.90% sebulan, harga petrol meningkat 40.5% dari tahun sebelumnya, menyebabkan gaji sebenar menyusut dua bulan berturut-turut. Trump optimis terhadap prestasi inflasi, tetapi tinjauan terkini menunjukkan kadar sokongan kekal rendah pada 35%.
Penyesuaian Pasaran Kewangan: Dipengaruhi oleh data inflasi dan jangkaan kenaikan kadar faedah oleh Fed, pasaran saham AS jatuh teruk pada Rabu. Indeks Dow Jones turun 953 mata, atau 1.87%, jatuh di bawah paras 50,000; Nasdaq turun 2%; S&P 500 turun 1.62%. Saham teknologi seperti Nvidia dan Broadcom turut merosot, indeks ketakutan VIX meningkat. Pelabur juga menahan dana untuk IPO SpaceX pada Jumaat.
Perhubungan Komoditi: Harga minyak antarabangsa melonjak akibat jangkaan penutupan selat dan gangguan bekalan, Brent naik $3. Emas fizikal jatuh mendadak pada Rabu sesi Asia, mencecah $4023.75/ons, rekod terendah enam bulan.
2. Analisis Teknikal Tempoh
Kitaran Empat Jam (Trend Sederhana: Neutral)
Penilaian Pergerakan: Arah carta empat jam kekal neutral. Walaupun harga terus mengalami tekanan, tiada isyarat pembalikan dasar yang jelas muncul setakat ini, dan momentum rebound jangka pendek agak terhad.
Pemantauan Petunjuk: RSI menurun ke 26.88, meningkat semula dalam kawasan terlebih jual; nilai negatif MACD terus mendalam.
Kitaran Harian (Trend Jangka Panjang: Beli)
Penilaian Pergerakan: Arah carta harian adalah beli. Memandangkan corak bullish jangka panjang hanya sebagai rujukan latar belakang, di bawah tekanan momentum bearish jangka pendek yang kuat, trend sederhana masih cenderung ke arah menurun.
Pemantauan Petunjuk: RSI dicatat pada 27.88, hampir dalam keadaan terlebih jual; MACD terus beroperasi pada nilai negatif.
Kitaran Satu Jam (Jangka Pendek Harian: Jual)
Penilaian Pergerakan: Carta satu jam jelas didominasi oleh isyarat jual. Selepas pembukaan hari ini, harga emas menunjukkan prestasi lemah, tekanan bearish jangka pendek agak tinggi, termasuk dalam rentak pergerakan lemah yang jelas.
Pemantauan Petunjuk: RSI beroperasi pada 47.43, meningkat sedikit dalam zon jual, bullish muncul pada tahap rendah;
3. Tahap Harga Utama
Tahap rintangan penting di atas: 4275.00
Tahap sokongan penting di bawah: 4100.00
[Butiran Pelaksanaan]
Pengurusan Kedudukan: Disyorkan untuk buka posisi jual ringan apabila harga rebound sekitar 4150.00, dengan keseluruhan kedudukan dikawal ketat pada maksimum 5.00% daripada jumlah modal. Sekiranya harga jatuh di bawah 4100.00, boleh pertimbangkan untuk menambah posisi jual ikut trend.
Pencegahan Kecemasan: Tetapkan 4275.00 sebagai had stop-loss tegas bagi intraday. Memandangkan kitaran harian mempunyai latar belakang beli, perlu berhati-hati dengan rebound teknikal pada harga rendah. Jika harga melepasi 4275.00, struktur bearish rosak dan stop-loss mesti dilaksanakan dengan tegas.
Peringatan Risiko
Pasaran dagangan wujud risiko yang tidak dapat diramalkan, termasuk tetapi tidak terhad kepada kehilangan modal. Analisis ini hanya untuk rujukan, tidak membentuk nasihat pelaburan langsung. Pelabur harus menilai secara bebas berdasarkan tahap daya tahan risiko mereka sendiri dan membuat keputusan secara sendiri.