Pelan Pelaksanaan Perdagangan

Berdasarkan indikator teknikal pelbagai tempoh yang berada pada tahap neutral, tetapi momentum pemulihan keseluruhan pasaran tidak mencukupi, dagangan harian akan mengambil langkah menjual pada harga tinggi:

Arah Strategi: Menjual pada Harga Tinggi (Perdagangan Mengikut Trend)

Isyarat Perdagangan: Jual

Indeks Keyakinan: 65.00 / 100.00

Julat Masuk: 4100.00 - 4260.00

Purata Julat: 4180.00

Perlindungan Stop Loss: 4223.50

Sasaran Ambil Untung: 4010.00

Risiko dan Pulangan: 1 : 3.91

1. Analisis Asas

Perkembangan Rundingan AS-Iran:

Pihak kerajaan Amerika Syarikat pada hari Khamis menyatakan bahawa AS dan Iran mungkin akan mencapai perjanjian damai hujung minggu ini, dan oleh itu menghentikan tindakan pengeboman terhadap Iran. Pihak rasmi Iran kemudian menjawab bahawa badan keputusan yang berkaitan masih menilai cadangan tersebut, belum ada keputusan muktamad, dan mereka tidak akan berkompromi dalam prinsip teras.

Reaksi Pasaran Kewangan Global:

Dipengaruhi oleh jangkaan rundingan damai, harga minyak antarabangsa menurun dengan ketara, Niaga Hadapan Minyak WTI jatuh 1.90% kepada $86.08 setong, manakala Niaga Hadapan Minyak Brent turun 1.50% kepada sekitar $89 setong, kedua-duanya mencatat rekod terendah sejak April. Pasaran saham global umumnya meningkat, ketiga-tiga indeks utama AS ditutup meningkat, dengan indeks Nasdaq bangkit semula sebanyak 2.54%.

Peristiwa Penting:

SpaceX melengkapkan penetapan harga penawaran awam pertama, setiap saham ditetapkan pada $135.00, dengan jumlah pengumpulan dana mencapai $75 bilion, memperlihatkan penilaian syarikat sebanyak $1.77 trilion, ia adalah yang tertinggi dalam sejarah. IPO ini jarang-jarang agihkan 30% saham kepada pelabur runcit, saham baru akan disenaraikan secara rasmi di Nasdaq pada hari Jumaat.

Data Ekonomi:

Indeks Harga Pengeluar (PPI) Amerika Syarikat untuk Mei didorong oleh kos tenaga, mencatat kenaikan tahunan terbesar dalam tiga setengah tahun. Tetapi PPI teras Mei meningkat 4.90% secara tahunan, lebih rendah daripada jangkaan pasaran sebanyak 5.40%.

Tekanan inflasi yang mereda sementara menyebabkan ramalan kemungkinan kenaikan kadar faedah oleh Rizab Persekutuan Amerika Syarikat pada bulan Oktober menurun daripada 51% kepada 36%. Pada masa yang sama, jumlah tuntutan pengangguran mingguan terbaru di Amerika Syarikat meningkat sedikit kepada 229,000 orang, menunjukkan bahawa pasaran buruh kekal pada tahap sederhana.

II. Analisis Teknikal Kitaran

Kitaran Satu Jam (Dagangan Harian: Neutral)

Penilaian Trend: Arah kitaran satu jam kekal neutral. Carta menunjukkan corak konsolidasi jangka pendek, harga mendekati kawasan terlebih beli, tetapi secara keseluruhan tidak terlalu panas, dan momentum menaik menunjukkan kelemahan sementara.

Pemantauan Indikator: RSI mencatat 60.01; MACD berada di atas garis sifar tetapi momentum menaik mulai merosot; ATR adalah 33.70, menunjukkan volatiliti intraharian pada tahap sederhana.

Kitaran Empat Jam (Trend Jangka Sederhana: Neutral)

Penilaian Trend: Struktur kitaran empat jam juga menunjukkan neutral. Kedua-dua pihak pembeli dan penjual bersaing di zon tengah, batang momentum terus mengecil, pasaran kekurangan arah tren yang jelas.

Pemantauan Indikator: RSI berada pada 46.22; MACD kekal dalam zon positif, tetapi histogram menunjukkan pengecutan momentum; ATR mencatat 54.60.

Kitaran Harian (Trend Jangka Panjang: Neutral)

Penilaian Trend: Arah kitaran harian kekal neutral. Tekanan penurunan jangka sederhana hingga panjang masih wujud, harga menunjukkan pergerakan lemah berayun tetapi belum sepenuhnya mencapai kawasan terlebih jual mutlak.

Pemantauan Indikator:RSI mencatat 34.89, hampir mencapai tahap terlebih jual; MACD berada dalam zon nilai negatif, dan tiang momentum menurun semakin meluas.

3. Tahap Harga Utama

Rintangan Utama Atas: 4223.50 (Tahap rintangan teknikal utama dan titik perlindungan kerugian harian)

Sokongan Utama Bawah: 4010.00 (Tahap sokongan rendah sebelumnya dan sasaran keuntungan harian)

【Butiran Pelaksanaan】

Logik Penempatan: Oleh kerana jangka masa satu jam, empat jam, dan harian berada dalam keadaan neutral, arah pasaran belum ditentukan. Berdasarkan konsensus penganalisis untuk menjual dan ciri-ciri kelemahan pemulihan teknikal, pasaran kemungkinan akan terus lemah.

Pengurusan Posisi: Pelan ini adalah operasi gelombang pada kadar waktu empat jam. Memandangkan pasaran kini kekurangan trend sehala, disarankan pelabur mematuhi peraturan kawalan risiko, menggunakan mod posisi ringan dalam dagangan harian, dan memasuki pasaran dekat kawasan rintangan pemulihan di sekitar 4180.00.

Langkah Kecemasan: Tetapkan 4223.50 sebagai garis kawalan risiko tegas. Jika harga emas harian meningkat secara luar biasa akibat berita mendadak dan melepasi paras ini, ia menunjukkan struktur teknikal penurunan jangka pendek telah dipecahkan; semua posisi jual mesti ditutup tanpa syarat dan menunggu penentuan trend baru.

Peringatan Risiko

Pasaran dagangan mempunyai risiko tidak dapat diramal, termasuk tetapi tidak terhad kepada kehilangan modal. Analisis ini hanyalah rujukan dan tidak merupakan nasihat pelaburan langsung. Pelabur harus menilai secara bebas berdasarkan kemampuan menanggung risiko sendiri dan membuat keputusan sendiri.