Rancangan Pelaksanaan Dagangan

Berdasarkan penilaian bahawa indikator teknikal pelbagai tempoh berada dalam keadaan neutral dan arah pasaran masih belum ditetapkan, disyorkan untuk menggunakan strategi jual pada harga tinggi dalam dagangan intrahari:

Arah Strategi: Jual pada harga tinggi (dagangan sehala)

Sinyal Dagangan: Jual

Indeks Keyakinan: 65/100

Julat Masuk: 3970.00-4065.00

Median Julat: 4017.50

Perlindungan Henti Rugi: 4084.24

Matlamat Ambil Untung: 3884.02

Nisbah Risiko-untung: 1:2.00

1. Analisis Fundamental

Situasi Penghantaran di Timur Tengah Menunjukkan Ketidakstabilan:

Organisasi Maritim Antarabangsa (IMO) PBB sebelum ini memulakan rancangan evakuasi Selat Hormuz pada hari Selasa, tetapi terpaksa digantung kecemasan pada hari Khamis. Sebuah kapal kargo berbendera Singapura diserang berhampiran perairan Oman, menyebabkan tingkat pemandu rosak. Pegawai Amerika mengenal pasti serangan itu dilakukan oleh pihak Iran.

Agensi Pengurusan Selat Teluk Parsi Iran (PGSA) kemudian mengeluarkan kenyataan bahawa kapal yang terlibat kerana menyimpang dari laluan yang ditetapkan akan menanggung akibatnya sendiri oleh pemilik dan kapten kapal. Iran menekankan bahawa semua kapal mesti membuat laporan dan koordinasi terlebih dahulu sebelum melintasi Selat Hormuz. Akibat peristiwa geopolitik ini, harga minyak mentah Brent naik hampir 2% semalam.

Data Inflasi Meningkat Mendorong Jangkaan Kenaikan Kadar Faedah:

Data yang dikeluarkan oleh Jabatan Perdagangan AS pada hari Khamis menunjukkan Indeks Harga PCE Amerika Syarikat pada Mei meningkat 4.1% secara tahunan, manakala Indeks Harga PCE Teras meningkat 3.4% tahunan, mencatat tahap tertinggi jangka masa tertentu. Pada masa yang sama, perbelanjaan pengguna melonjak 0.7% secara bulanan. Dipengaruhi oleh data inflasi yang tinggi, pasaran kini meletakkan peluang kenaikan kadar sebanyak 25 mata asas oleh Federal Reserve pada September meningkat kepada 80%.

Pasaran Tenaga Kerja Kekal Tangguh:

Data Jabatan Buruh AS menunjukkan bagi minggu yang berakhir 20 Jun, tuntutan awal faedah pengangguran menurun kepada 215,000, lebih rendah daripada jangkaan pasaran sebanyak 225,000; tuntutan lanjutan faedah pengangguran tercatat 1.821 juta, menunjukkan pasaran tenaga kerja secara keseluruhan masih kukuh, memberikan sokongan makroekonomi untuk Federal Reserve mengekalkan kadar faedah tinggi atau mengetatkan dasar lebih lanjut.

2. Analisis Teknikal Mengikut Tempoh

Tempoh Satu Jam (Dagangan intrahari pendek: Neutral)

Penilaian Trend: Arah pada tempoh satu jam kekal neutral. Harga pasaran bergerak dalam julat turun naik jangka pendek, momentum naik secara keseluruhan semakin lemah, tiada pergerakan trend yang jelas.

Pemantauan Petunjuk: RSI mencatat 51.65, turun naik jangka pendek dalam hari berada pada tahap rendah.

Tempoh Harian (Trend Jangka Sederhana hingga Panjang: Neutral)

Penilaian Trend: Arah pada tempoh harian kekal pada neutral. Struktur besar jangka sederhana hingga panjang masih menghadapi tekanan bearish jangka sederhana, harga menunjukkan turun naik lemah di tepi oversold, tarikan menurun jangka sederhana hingga panjang masih belum hilang sepenuhnya.

Pemantauan Petunjuk: RSI mencatat 32.47, berada di tahap ambang oversold.

3. Tahap Harga Utama

Rintangan Utama Atas: 4050.00-4080.00 (Julat turun naik harian atas dan kawasan rintangan)

Sokongan Utama Bawah: 3900.00-3950.00 (Sokongan teknikal utama jangka sederhana hingga panjang dan kawasan pertahanan)

【Butiran Pelaksanaan】

Pengurusan Posisi:

Memandangkan isyarat pelbagai tempoh belum membentuk keselarasan arah, risiko tarik-tolak tidak teratur jangka pendek adalah tinggi. Pegangan dalam hari tidak dibenarkan mengambil posisi besar, keseluruhan posisi harus kekal pada tahap rendah untuk mengawal pendedahan risiko secara efektif.

Kawalan Risiko Kecemasan:

Tetapkan 4084.24 sebagai garis merah kawalan risiko keras harian. Sekiranya harga dalam hari meningkat secara luar biasa dan memecah tahap ini, ia bermakna struktur bearish jangka pendek telah rosak, pada masa itu semua posisi short mesti ditutup tanpa syarat dan segera berehat menunggu peluang. Sekiranya harga dalam hari gagal mencapai julat kemasukan yang ditetapkan, kekalkan kedudukan kosong menunggu.

Amaran Risiko

Terdapat risiko yang tidak dapat diramalkan di pasaran perdagangan, termasuk tetapi tidak terhad kepada kehilangan modal. Analisis ini hanya untuk rujukan dan tidak membentuk nasihat pelaburan secara langsung. Pelabur harus membuat penilaian sendiri dan membuat keputusan secara bebas berdasarkan kemampuan mereka menanggung risiko.