一、 Analisis Asas
Konflik AS-Iran meningkat sepenuhnya, perjanjian gencatan senjata hanya tinggal nama:
Keadaan geopolitik di Timur Tengah merosot secara teruk pada hujung minggu. Tentera AS melancarkan serangan udara besar-besaran ke atas Iran, mendakwa telah menyerang lebih 440 sasaran ketenteraan dalam beberapa hari lepas. Pengawal Revolusi Iran segera melancarkan serangan balas berskala besar, menyerang keseluruhan pangkalan tentera dan kemudahan logistik AS di enam negara Teluk, beberapa negara mengaktifkan sistem pertahanan udara dan melaporkan kerosakan kemudahan serta kecederaan pada kakitangan.
Tertutupnya Selat Hormuz secara nyata:
Iran secara rasmi mengumumkan penutupan tanpa had Selat Hormuz, mendakwa laluan air tidak dapat dilalui akibat tindakan haram tentera AS. Pada hari Ahad, hanya 6 kapal melalui selat tersebut, mencatatkan tahap terendah dalam 5 minggu. Sebuah kapal kargo diserang di selat tersebut, mengakibatkan anak kapal hilang. Walaupun White House mendakwa selat tersebut terbuka dan tentera AS sedang mengiringi, pasaran perkapalan pada dasarnya terhenti.
Harga minyak melonjak:
Disebabkan penutupan sepenuhnya selat, pada awal dagangan Asia Isnin harga minyak antarabangsa melonjak melebihi 4%. Niaga hadapan minyak Brent meningkat kepada 79 USD/setong, manakala niaga hadapan minyak WTI naik kepada 74 USD/setong. Kenaikan mendadak harga minyak menjadikan pasaran bimbang dengan data CPI AS bulan Jun yang akan diumumkan pada Selasa ini, jangkaan penurunan inflasi akibat gencatan senjata terganggu sepenuhnya dalam sekelip mata.
Pasaran menanti keterangan Wash di Kongres:
Minggu ini, Pengerusi Federal Reserve Kevin Wash akan memberi keterangan di Kongres buat pertama kali. Memandangkan risiko inflasi kembali meningkat pada hujung minggu, Wall Street menjangkakan Wash akan menunjukkan pendirian sangat tegas dan bersifat hawkish, yang menyebabkan pedagang emas menahan diri dengan sangat berhati-hati dalam dagangan sisi kanan.
Emas spot dibuka lebih rendah secara melompat pada Isnin, harga kembali ke sekitar 4085.33 USD/ons.
二、 Analisis Teknikal Kitaran
Kitaran satu jam (dagangan harian jangka pendek: neutral ke lemah)
Penilaian pergerakan:>Tahap jangka pendek menunjukkan tahap lemah selepas kejatuhan mendadak, konsolidasi secara mendatar pada paras rendah. Pada sesi pagi, harga turun pantas ke sekitar $4061.13, kemudian bergoyang di sekitar $4080.00. Disebabkan kekuatan pembeli yang sederhana, pemulihan pasaran kekurangan lilin menaik berturut-turut, purata bergerak menekan, bentuk ini merupakan pembetulan tipikal selepas kejatuhan.
Pemantauan Petunjuk: RSI menurun ke 43.48, kemudian naik kembali hampir ke zona neutral.
Kitaran Empat Jam (Arah Dominan: Jual)
Penilaian Pergerakan: Carta teknikal empat jam jelas didominasi oleh pihak penjual. Harga emas membentuk lilin besar menurun selepas kenaikan, momentum pemulihan keseluruhan cepat merosot. Pasaran jatuh menembusi sokongan pembeli sebelumnya, carta teknikal kembali ke saluran menurun, sistem purata bergerak menukik ke bawah, ruang ke bawah untuk penjual kembali terbuka.
Pemantauan Petunjuk: RSI berada pada 44.89, memasuki kawasan lemah dan bergoyang.
3. Pelan Pelaksanaan Dagangan
Berdasarkan corak dominan penjual yang jelas pada kitaran empat jam, serta prestasi lemah emas secara makro akibat hasil bon AS dan dolar AS yang kukuh menimbulkan "kegagalan lindung nilai", strategi dagangan harian menggunakan pendekatan jual pada harga tinggi:
Arah Strategi: Jual pada harga tinggi
Isyarat Dagangan: Jual
Indeks Keyakinan: 85.00 / 100.00
Julat Masuk: 4080.00 - 4135.00
Purata Julat: 4107.50
Perlindungan Stop Loss: 4150.00
Sasaran Ambil Untung: 4022.50
Nisbah Risiko & Ganjaran: 1 : 2.00
[Butiran Pelaksanaan]
Pengurusan dan Susunan Posisi:
Memandangkan kitaran satu jam singkat berada dalam pemulihan terlebih beli dan konsolidasi lemah, irama dagangan harian yang ideal adalah jangan memburu jualan di bawah $4080.00 secara membabi buta. Disarankan menunggu dengan sabar sehingga harga membentuk pemulihan teknikal harian. Apabila harga naik ke purata julat 4107.50 atau cuba menembusi rintangan sekitar 4130.00 dan mengesahkan tidak mampu menembusi, masuk posisi jual secara berperingkat dengan saiz kecil.
Peringatan Risiko
Pasaran dagangan wujud risiko yang tidak dapat diramalkan, termasuk tetapi tidak terhad kepada kehilangan modal. Analisis ini hanya untuk rujukan, tidak membentuk nasihat pelaburan langsung. Pelabur harus membuat penilaian sendiri berdasarkan daya tahan risiko mereka sendiri dan membuat keputusan secara bebas.