一、Analisis Asas
1. Konflik AS-Iran dan Krisis 'Caj Paksa' di Selat:
Perang di Timur Tengah telah memasuki tahap peningkatan menyeluruh. Presiden Amerika Syarikat, Trump, dengan terang-terangan mengumumkan pemulihan sekatan maritim sepenuhnya terhadap Iran, dan menegaskan bahawa Amerika Syarikat akan menjadi "pelindung Selat Hormuz". Trump mengemukakan satu cadangan yang sangat kontroversial: meminta semua kargo komersial yang melalui selat itu membayar secara paksa 20% "yuran perlindungan keselamatan" (dianggarkan berdasarkan aliran semasa boleh mencapai $250 juta sehari).
Dari segi politik, Trump telah menyerahkan notis tindakan bermusuh kepada Kongres, menggunakan ini untuk mengelak batasan Kongres, sekali gus membuka tetingkap operasi ketenteraan baharu selama 60 hari untuk AS di luar negara. Pada masa yang sama, Trump menyatakan akan memusnahkan sepenuhnya kem nuklear Iran "Gunung Pickaxe".
2. Serangan Berterusan dan Serangan Menyeluruh terhadap Laluan Perkapalan:
AS telah melancarkan serangan udara terhadap Iran untuk malam ketiga berturut-turut, menyebabkan pelbagai kemudahan ketenteraan Iran meletup secara bersambung. Sebagai balasan, Iran menggunakan peluru berpandu pelayaran untuk menyerang dua kapal minyak besar Emiriah Arab Bersatu, mengakibatkan kematian dan kecederaan; pada masa yang sama menembak sejumlah besar peluru berpandu anti-kapal dan dron ke pangkalan AS di Kuwait. Kini, jumlah pengangkutan di seluruh selat telah jatuh 52% dalam tiga hari terakhir, hampir terhenti sepenuhnya.
3. Defisit Kewangan Rumah Putih:
Laporan terkini yang dikeluarkan Jabatan Kewangan AS menunjukkan, akibat Mahkamah Agung sebelum ini menentukan bahawa tarif adalah tidak sah dan secara paksa membayar balik $4.92 bilion, defisit kewangan AS pada bulan Jun melonjak secara mendadak kepada $12 bilion.
4. Pasaran Minyak Mentah Meningkat 9% secara Mendadak:
Risiko sekatan paksa di selat mencetuskan pasaran tenaga, pada hari Isnin niaga hadapan minyak mentah antarabangsa mencatatkan kenaikan mendadak sehari, niaga hadapan Brent melonjak 9.6% melepasi $85 setong, manakala harga niaga hadapan WTI turut meningkat kepada $79.79, kedua-duanya mencatat kenaikan dolar terbesar dalam sehari sejak permulaan konflik AS-Iran.
二、Analisis Teknikal Kitaran
Kitaran Satu Jam (Jangka Pendek Intrahari: Jual)
Penilaian Trend:Carta teknikal satu jam menunjukkan corak penurunan sehala dengan volum besar yang jelas. Harga dalam masa singkat terus menembusi paras 4100.00 dan 4050.00.
Walaupun harga kini mungkin berada di zon terlebih jual akibat kejatuhan yang terlalu pantas, dan terdapat kemungkinan pelepasan teknikal semasa dagangan, kuasa kawalan pasaran kini sepenuhnya di tangan pihak penjual, dan ketinggian pantulan dijangka akan sangat terhad.
Pemantauan Indikator: Indeks RSI merekod 30.18, memasuki zon terlebih jual yang ekstrem, menunjukkan momentum menurun masih kuat.
Siklus Empat Jam (Trend Sederhana: Neutral)
Penilaian Trend: Trend sederhana kini ditetapkan sebagai neutral. Walaupun penurunan jangka pendek sangat buruk, pada carta jangka besar, harga kini sedang menghampiri sempadan pertahanan jangka sederhana bagi aliran menaik jangka panjang, dan indikator RSI juga berada di titik sempad terlebih jual, trend jangka sederhana belum disahkan sepenuhnya untuk beralih ke pasaran menurun sehala, perlu berhati-hati terhadap ketidaktentuan dan pergerakan mendatar yang luas di paras rendah.
Pemantauan Indikator: RSI merekod 33.53 (hampir sempad terlebih jual), momentum keseluruhan jangka sederhana jelas lebih condong kepada penjual.
3. Pelan Pelaksanaan Dagangan
Berdasarkan corak dominasi tekanan jual yang jelas pada siklus satu jam, serta prestasi lemah emas di bawah tekanan tinggi dolar dan kadar faedah sebenar, dagangan harian mengambil pendekatan jual saat harga tinggi:
Arah Strategi: Jual saat harga tinggi (Dagangan mengikut trend)
Indeks Keyakinan: 85/100
Julat Masuk: 4000.00-4070.00
Purata Julat: 4035.00
Stop Loss: 4050.00
Target Untung: 3977.50
Nisbah Risiko:Keuntungan: 1:3.83
【Butiran Pelaksanaan】
Pengurusan Rentak Masuk:
Memandangkan indikator RSI pada kitaran satu jam telah menurun ke zon terlebih jual, pada ketika ini terus menjual pada paras rendah secara membuta-tuli mudah menghadapi risiko pembalikan teknikal jangka pendek. Corak pembukaan posisi yang paling ideal dalam dagangan harian adalah bersabar, menunggu pasaran menunjukkan pembalikan lemah, apabila harga memantul ke atas dan menguji garisan tengah sekitar 4035.00, kemudian barulah secara berperingkat mengambil posisi jual, bagi mendapatkan nisbah untung-rugi yang baik.
Amaran Risiko
Pasaran dagangan mempunyai risiko yang tidak dapat dijangka, termasuk tetapi tidak terhad kepada kehilangan modal. Analisis ini hanya sebagai rujukan, tidak merupakan nasihat pelaburan langsung. Pelabur hendaklah menilai secara bebas berdasarkan kemampuan menanggung risiko sendiri dan membuat keputusan sendiri.