一、 Analisis Asas
Konflik antara AS dan Iran sangat dahsyat, perang memasuki "malam yang kesembilan": situasi geopolitik Timur Tengah kehilangan kawalan sepenuhnya. Amerika Syarikat mendakwa telah melaksanakan serangan udara besar-besaran berturut-turut malam yang kelapan terhadap Iran (pasaran memasuki hari dagangan kesembilan), menghancurkan fasiliti pantai dan pertahanan udaranya. Sebagai tindak balas, Askar Revolusi Islam Iran melancarkan serangan rahsia terhadap pangkalan tentera AS di Kuwait dan Bahrain, serta menyerang langsung infrastruktur awam utama seperti loji air di Kuwait.
Harga minyak melebihi $90, kebimbangan inflasi kembali meningkat: akibat peningkatan pertukaran serangan udara antara AS dan Iran serta penutupan laluan di selat, niaga hadapan Brent crude melonjak 3.3% pada permulaan sesi Asia hari Isnin, melepasi $91 sesendok minyak, mencatatkan tahap tertinggi dalam lebih sebulan. Ketidakstabilan harga minyak ini sepenuhnya merosakkan manfaat penurunan inflasi yang dibawa oleh data CPI/PPI lemah AS minggu lepas, menyebabkan kebimbangan global tentang inflasi tinggi kembali timbul sepenuhnya.
Ahli FOMC memberi isyarat hawkish secara kolektif: Jumaat lalu, Presiden Cleveland Fed, Harker, memberikan ucapan hawkish, menyertai kem yang bersedia menaikkan kadar untuk menghukum inflasi. Sekarang, kemungkinan FED menaikkan kadar pada bulan September meningkat kepada 60%, terus mendorong hasil bon AS 30-tahun melintasi tahap psikologi 5.0%.
二、 Analisis Teknikal Kitaran
Kitaran Satu Jam (Dagangan Intraday: Neutral hingga Lemah)
Penilaian pergerakan: Harga merosot sehingga 3982.00 USD, corak penurunan jangka pendek hampir pasti terbentuk. Pada masa ini, harga bergerak antara 3970.00 hingga 4000.00 USD untuk pemulihan dan penyusunan rendah, secara keseluruhan agak tenang.
Pemantauan indikator: RSI mencatat 50.31, secara teknikal ia adalah pembaikan lemah selepas kejatuhan mendadak. Selagi tidak berjaya menutup semula paras kunci yang memisahkan keadaan bullish dan bearish, jangka pendek masih sepenuhnya didominasi oleh penjual.
Kitaran Empat Jam (Trend Sederhana: Neutral hingga Lemah)
Penilaian pergerakan: Carta jangka sederhana terus menurun secara bergelombang. Harga menunjukkan pergerakan bergoyang rendah setelah kehilangan sokongan purata bergerak jangka sederhana.
Pemantauan Penunjuk: RSI mencatat 42.92, berada dalam zon lemah, tetapi momentum tiang merah kurang tersebar dengan ketara, pembalikan jangka sederhana menghadapi penekanan ruang dan trend yang jelas, ruang pembalikan adalah terhad.
3. Pelan Pelaksanaan Dagangan
Berdasarkan corak kelemahan pembalikan selepas kejatuhan mendadak pada tempoh empat jam dan satu jam, serta dari segi asas, hasil bon AS 30 tahun yang melampaui 5.00% memberi tekanan penilaian mutlak terhadap emas tanpa faedah, dagangan intrahari mengambil strategi jualan ketika harga tinggi.
Arah Strategi: Jual ketika harga tinggi (dagangan mengikuti trend)
Sinyal Dagangan: Jual
Indeks Keyakinan: 65 / 100
Kawasan Masuk: 3970.00 - 4000.00
Nilai Tengah Kawasan: 3985.00
Perlindungan Stop Loss: 4055.40
Sasaran Ambil Untung: 3844.20
Nisbah Risiko-Pulangan: 1 : 2.00
[Butiran Pelaksanaan]
Pengawalan Irama Pembukaan Posisi: Walaupun emas jangka pendek kini berada dalam fasa pembetulan selepas kejatuhan, tekanan jualan pendek pada kawasan 4000.00 - 4010.00 adalah berat. Operasi intrahari yang ideal adalah menyusun posisi jual secara berperingkat di sekitar nilai tengah kawasan 3985.00. Jika harga memantul melepasi paras 4000.00 USD semasa sesi Eropah-Amerika tanpa mencapai garis kawalan risiko, ia boleh dianggap sebagai peluang untuk menambah posisi atau menjual semula dengan nisbah untung-rugi yang baik.
Amaran Risiko
Pasaran dagangan mempunyai risiko tidak dapat diramalkan, termasuk tetapi tidak terhad kepada kehilangan modal. Analisis ini hanya untuk rujukan dan tidak merupakan nasihat pelaburan langsung. Pelabur harus menilai secara bebas berdasarkan kemampuan menanggung risiko mereka dan membuat keputusan sendiri.