一、 Analisis Asas
Indeks PMI perkilangan ISM AS untuk bulan Julai melonjak kepada 55.6%, jauh melebihi jangkaan 54.0% dan nilai sebelumnya 53.3%, mencatat rekod tertinggi sejak Mei 2022. Indeks pembayaran harga berada di atas 71.1%, menonjolkan kekukuhan inflasi yang kukuh dalam sektor perkilangan AS, mendorong indeks Dow Jones AS mencapai rekod tertinggi, manakala hasil bon kerajaan dan dolar mendapat sokongan kukuh, memberi tekanan langsung ke atas aset tanpa faedah seperti emas.
Presiden AS Trump pada hari Isnin menyatakan secara terbuka bahawa kedua-dua pihak AS dan Iran sedang menjalankan rundingan diplomatik, dan memberi amaran keras bahawa ini adalah "peluang terakhir" bagi Tehran menandatangani perjanjian untuk menamatkan konflik yang berlarutan selama lima bulan. Namun, pihak berkuasa Iran segera menafikan dan menjelaskan bahawa buat masa ini tiada rundingan yang sedang atau dirancang.
Deutsche Bank mengeluarkan laporan khas terkini yang menyatakan bahawa pembetulan teknikal mendalam emas sebelum ini telah hampir berakhir, dan menegaskan ramalan harga sasaran bullish untuk suku keempat tahun ini pada USD 4600 setiap auns.
Bertitik tolak daripada data perkilangan yang kukuh, sentimen risiko pasaran saham AS meningkat tinggi. Dengan kedatangan "minggu nonfarm luar biasa", tumpuan pasaran kini sepenuhnya beralih kepada laporan ADP pekerjaan swasta (nonfarm kecil) yang akan diumumkan pada Rabu, dan laporan pekerjaan nonfarm serta kadar pengangguran AS bagi bulan Julai yang akan diumumkan pada hari Jumaat.
二、 Analisis Teknis Kitaran
Siklus satu jam (jangka pendek harian: penyusunan neutral)
Penilaian trend: Carta satu jam menunjukkan aliran sisi sempit selepas pembukaan tinggi. Harga dibuka tinggi pada 4080.00 USD semalam pada pagi, namun momentum kenaikan jangka pendek tidak menunjukkan peningkatan ketara, harga bergerak dekat dengan sistem purata bergerak jangka pendek yang bersilang.
Pemantauan indikator: RSI mencatat 52.45, momentum jangka pendek mengecut.
Siklus empat jam (trend jangka sederhana: gejolak neutral)
Penilaian trend: Struktur empat jam ditetapkan sebagai gejolak neutral. Harga bergerak sekitar tengah Bollinger Bands dan kawasan purata bergerak yang padat, walaupun jangka pendek tidak mencatat paras terendah baharu baru-baru ini, tiang momentum jangka sederhana tidak menunjukkan pemisahan sisi tunggal yang kuat ke atas, dan tinggi gelombang pemulihan dibatasi oleh tekanan jual yang kuat.
Pemantauan indikator: RSI mencatat 49.98.
3. Pelan Pelaksanaan Dagangan
Memandangkan jangka pendek, sederhana, dan panjang semua berada dalam keadaan turun naik neutral, dan pasaran tertekan oleh data PMI pembuatan AS yang kukuh serta momentum pemulihan menunjukkan kelemahan, selaras dengan konsensus penganalisis yang lebih berhati-hati, dagangan harian mengambil strategi menjual ketika harga tinggi:
Arah strategi: Menjual ketika harga tinggi (selling mengikuti trend)
Isyarat dagangan: Jual
Indeks keyakinan: 65 / 100
Julat pemerhatian masuk: 4050.00 - 4110.00
Garis tengah masuk: 4080.00
Rujukan posisi hentian rugi: 4124.48
Julat sasaran keuntungan: 3991.04
Nisbah risiko kepada ganjaran: 1 : 2.00
Butiran pelaksanaan dan irama masuk:
Irama dagangan yang ideal sekarang adalah menunggu pasaran melakukan pantulan kecil ke sekitar garis tengah julat 4080.00, atau apabila harga meningkat ke julat 4095.00 - 4110.00 dan menghadapi rintangan (muncul isyarat shadow panjang pada carta satu jam/lima belas minit atau isyarat engulfing bearish), bina secara berperingkat posisi jual awal.
Amaran Risiko
Pasaran dagangan mengandungi risiko yang tidak dapat diramalkan, termasuk tetapi tidak terhad kepada kehilangan modal. Analisis ini hanya untuk rujukan dan tidak membentuk nasihat pelaburan langsung. Pelabur perlu membuat penilaian sendiri berdasarkan kemampuan menanggung risiko dan membuat keputusan sendiri.