1. Analisis Asas
Perundingan pembukaan semula Selat Hormuz menemui jalan buntu:
Iran pada hari Isnin menegaskan bahawa pihak Amerika perlu menghentikan sekatan dan memberikan pampasan, ditambah dengan serangan baru terhadap fasiliti berhampiran Laut Merah, Brent meningkat lebih daripada 5% dalam tempoh tiga hari perdagangan terakhir, mencecah kira-kira $87/barel.
Survei jangkaan pengguna terbaru oleh Rizab Persekutuan New York menunjukkan:
Jangkaan inflasi satu tahun dan jangka panjang berada pada paras stabil 3.0%–3.1%. Bersama dengan data pekerjaan non-farm yang sebelumnya beku (berkurang 23,000 pekerjaan), pasaran pada dasarnya menetapkan bahawa Fed kemungkinan hanya menaikkan kadar sekali sahaja tahun ini.
J.P. Morgan menegaskan semula:
Dengan bank pusat mengekalkan pembelian emas suku tahunan pada 225 tan, serta dasar Fed yang beralih kepada longgar, mereka mengekalkan sasaran kenaikan harga emas sehingga AS$6,000/ons pada akhir 2026.
Kadar CPI AS esok malam menjadi tumpuan utama:
Biro Statistik Buruh AS mengesahkan bahawa CPI bulan Julai akan diumumkan pada 12 Ogos jam 20:30 waktu Beijing. Pasaran kini menumpukan perhatian kepada sama ada inflasi teras dapat kekal sederhana; jika data melebihi jangkaan, ia mungkin memperkukuh jangkaan pengetatan dasar.
2. Analisis Teknikal Kitaran
Kitaran satu jam (jangka pendek harian: didominasi bullish / terlebih beli pada paras tinggi)
Penilaian trend:
Graf satu jam menunjukkan struktur menaik yang jelas, harga semasa sekitar $4420.61, berada di atas MA1 ($4404.36), MA20 ($4386.43) dan MA30 ($4364.00), garis purata bergerak tetap disusun ke atas.
Titik tinggi dan rendah baru-baru ini terus meningkat, pembeli masih mendominasi, tetapi harga kini berada dalam fasa pecutan.
Pemantauan indikator:
RSI(14) mencatat 77.48, indikator seperti STOCH dan STOCHRSI juga berada pada tahap tinggi; MACD dan ADX terus menunjukkan momentum tren yang kuat. Tren jangka pendek masih kuat, tetapi risiko membeli pada harga tinggi jelas meningkat.
Kitaran empat jam (Tren sederhana: Lebih cenderung menaik / Jual beli berlebihan yang ketara)
Penilaian pergerakan:
Dalam tahap empat jam, struktur kenaikan masih dipertahankan, harga jelas lebih tinggi daripada MA1 (4365.87 USD), MA20 (4352.97 USD) dan MA30 (4310.51 USD), dengan susunan purata bergerak mengarah ke atas secara lengkap.
Titik tinggi terkini dalam tempoh empat jam terus meningkat, tren sederhana masih kuat, tetapi harga sekarang jauh dari purata bergerak, sudah memasuki wilayah pecutan yang jelas.
Pemantauan indikator:
RSI(14) mencatat 75.57, berada pada kawasan tinggi, perlu berhati-hati terhadap penurunan teknikal selepas lonjakan.
3. Pelan Pelaksanaan Dagangan
Berdasarkan kitaran satu jam dan empat jam yang masih mengekalkan struktur condong menaik dengan jelas, tetapi harga kini telah mencapai kawasan tinggi 4420—4421, dan RSI bagi kedua-dua kitaran berada dalam keadaan terlebih beli yang jelas, pendekatan hari ini adalah pemerhatian semasa penurunan.
Arah strategi: Pemerhatian semasa penurunan
Isyarat dagangan: Beli semasa penurunan
Rujukan julat masuk pertama: 4395.35—4404.36
Rujukan julat masuk kedua: 4386.43—4390.99
Isyarat pengesahan: Muncul bayangan panjang bawah, candlestick bullish menelan, atau penurunan palsu diikuti pemulihan semula ke kawasan sokongan dalam 15 minit atau 1 jam, atau terbentuk titik rendah baru yang lebih tinggi
Kegagalan struktur: Menembusi 4386.43—4390.99 dengan berkesan dan penarikan semula gagal kembali ke atas
Sasaran pertama: 4420.50—4421.00
Sasaran kedua: Jika 1 jam menembusi 4421 dengan berkesan dan harga kembali serta stabil, ikut penyesuaian struktur tinggi baru, tidak menetapkan sasaran jauh terlebih dahulu
[Butiran Pelaksanaan]
Emas kini berada sekitar 4420, tren jangka pendek kuat, tetapi RSI satu jam dan empat jam telah memasuki tahap tinggi.
Jika harga emas turun ke 4395—4404 dan muncul isyarat jelas berhenti jatuh, kawasan ini boleh digunakan sebagai zon pemicu beli utama mengikuti arah tren.
Jika julat penarikan kembali meluas kepada sekitar 4386—4391 dan kemudian kembali stabil, ini dianggap sebagai pengesahan sokongan yang lebih mendalam. Harga hanya memasuki julat tersebut tidak membentuk syarat untuk masuk; perlu menunggu pengesahan hentian kejatuhan oleh K-line.
Amaran Risiko
Pasaran perdagangan mengandungi risiko yang tidak dapat diramalkan, termasuk tetapi tidak terhad kepada kehilangan modal. Analisis ini hanya untuk rujukan dan tidak merupakan nasihat pelaburan langsung. Pelabur harus membuat penilaian sendiri berdasarkan kemampuan menanggung risiko mereka dan membuat keputusan secara bebas.