1. Analisis Asas
Data pengguna AS secara mengejut lemah, jangkaan kenaikan kadar faedah pada September menurun dengan ketara:
Jualan runcit AS untuk bulan Julai yang diumumkan minggu lepas menurun sebanyak 0.6% bulan ke bulan, jauh lebih rendah daripada jangkaan pasaran. Seterusnya, indeks keyakinan pengguna awal Universiti Michigan untuk bulan Ogos jatuh daripada 55.2 kepada 51.0, secara langsung melemahkan alasan Fed untuk menaikkan kadar faedah dengan segera. Pasaran meramalkan kemungkinan kenaikan kadar faedah Fed pada September merosot kepada kira-kira 31%.
Hujung minggu, risiko geopolitik meningkat dengan ketara, perjanjian gencatan senjata tamat hari ini:
Tetingkap rundingan AS-Iran 60 hari tamat hari ini, tetapi tiada perjanjian lanjutan dicapai, dan Selat Hormuz menyaksikan beberapa serangan terhadap kapal dagang oleh objek tidak dikenali. Jabatan Kewangan AS sedang bersedia untuk melaksanakan pusingan sekatan baharu terhadap Iran yang "belum pernah berlaku".
Harga komoditi tenaga yang menguat menahan ruang kenaikan harga emas:
Disebabkan krisis selat yang semakin meningkat, kontrak utama tenaga Brent meningkat kira-kira 6% sepanjang minggu, manakala kontrak tenaga West Texas meningkat kira-kira 5.4%. Penguatan komoditi tenaga ini memberikan tekanan terhadap harga emas.
2. Analisis Teknikal Kitaran
Kitaran satu jam (Intraday: Didominasi pembelian / Tekanan kenaikan kukuh)
Penilaian pergerakan: Kitaran H1 menunjukkan corak pembalikan V yang jelas dan menembusi paras atas. Harga emas stabil sekitar paras terendah Jumaat lepas iaitu kira-kira 4311 USD, menguat semula dan pagi ini menembusi paras bulat 4400 USD dengan volume tinggi. Harga kini stabil di atas MA1 (4388.41), MA20 (4384.78) dan MA30 (4371.23), sistem purata bergerak menunjukkan susunan bull, dengan momentum kenaikan yang kuat.
Pantauan indikator: RSI mencatat 64.49, berada di zon kekuatan bull dan tiada divergence, menunjukkan sentimen beli jangka pendek tinggi.
Kitaran empat jam (Trend jangka sederhana: Bias kepada kenaikan menjadi lebih kukuh)
Penilaian Tren: Lilin besar H4 meningkat secara berturut-turut, berjaya membalikkan struktur kelemahan sebelumnya. Harga telah kembali melepasi jalur rintangan MA1 (4381.21) dan MA30 (4381.04), dengan pembelian pasaran yang sangat aktif, menunjukkan struktur jangka sederhana kini condong semula kepada arah bullish.
Pemantauan Petunjuk: RSI meningkat dengan cepat kepada 60.76.
3. Pelan Pelaksanaan Dagangan
Berdasarkan data penggunaan Amerika yang melemah dan kemungkinan kenaikan kadar faedah yang merosot secara mendadak, dipadankan dengan corak pelepasan kenaikan yang kukuh pada jangka masa H1 dan H4, strategi jangka pendek hari ini adalah membeli semasa turun (mengikut aliran naik):
Arah Strategi: Beli semasa turun (mengikut aliran naik)
Sinyal Dagangan: Beli
Indeks Keyakinan: 65 / 100
Kawasan Pemerhatian Masuk: 4365.00 - 4441.00
Median Kawasan (Garis Teras untuk Pembukaan Posisi): 4403.00
Rujukan Stop Loss: 4350.00
Kawasan Sasaran Untung: 4509.00
Nisbah Risiko-Keuntungan: 1 : 2.00
[Butiran Pelaksanaan]
Rentak Pembukaan Posisi dan Kawalan Pasaran: Harga emas kini diniagakan sekitar $4409.00, dengan kenaikan jangka pendek yang pantas. Rentak pengurusan yang rasional adalah jangan terburu-buru membeli pada harga tinggi, sebaliknya bersabar menunggu pasaran Asia dan Eropah menghasilkan penurunan teknikal. Apabila harga turun secara sederhana ke sekitar median 4403.00, atau menurun ke jalur sokongan MA 4385.00 - 4390.00 dan stabil (menunjukkan bayangan bawah atau lilin bullish yang membalut), buka posisi beli secara berperingkat.
Amaran Risiko
Pasaran dagangan mempunyai risiko yang tidak dapat diramalkan, termasuk tetapi tidak terhad kepada kehilangan modal. Analisis ini hanya untuk rujukan, dan tidak membentuk nasihat pelaburan secara langsung. Pelabur harus membuat penilaian sendiri berdasarkan kemampuan menanggung risiko mereka dan membuat keputusan secara bebas.